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27. 02. 15

Datos Generales

PROCESO Nombre del Funcionario a cargo Puesto del Funcionario a Cargo Nombre del Superior Directo
JEFATURA      
Control y supervisión de los procesos de tesorería, contabilidad, presupuesto y liquidación financiera de aportes. Lic. Luis Carlos Campos Coordinador Finanzas y Contabilidad Lic. Johanna Araya
Revisión y aprobación de documentos de pago, oficios, vales y reintegros de caja chica
Formulación, emisión y presentación de Liquidaciones Presupuestarias trimestrales y anuales
Emisión de flujo de caja mensual
Emisión de informes Financieros para presentación interna o externa
Supervisión de procesos de implementacion de NICSP
       
TESORERIA      
Cajero(ingresos diarios) Felipe Barrantes Madriz Tesorero Lic. Luis Carlos Campos
Custodia, manejo y cierres del fondo de caja chica (de Viáticos y Bienes y Servicios por ₡6.000.000,00)
Reporte, control y pago de renta mensual y renta anual
Control y archivo de documentos de Tesorería
Control diario de movimientos en cuentas corrientes
Elaboración y control de libro de bancos
Elaboración de conciliaciones bancarias
Custodia y entrega de cheques a proveedores y títulos valor
Pagos a Proveedores Antonieta Arce Molina Tesorería y aportes
Ana Yensi Castillo Secretaria
Emisión de Cheques Ana Yensi Castillo Secretaria
       
CONTABILIDAD      
Ciclo contable y emisión de Estados Financieros mensuales y anuales Gilberth Picado Fallas Contador Lic. Luis Carlos Campos
Implementación de Normas Internacionales e Contabilidad para el Sector Público NICSP
Codificación de documentos contables Guillermo Prendas González Auxiliar Contable
Elaboración de Asientos de Diario y digitación en sistemas de cómputo
Mantenimiento diario y mensual de registros auxiliares de distintas cuentas contables, en Ecel y en sistemas de cómputo
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