| PROCESO |
Nombre del Funcionario a cargo |
Puesto del Funcionario a Cargo |
Nombre del Superior Directo |
| JEFATURA |
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| Control y supervisión de los procesos de tesorería, contabilidad, presupuesto y liquidación financiera de aportes. |
Licda. Johanna Araya |
Coordinador Finanzas y Contabilidad |
Licda. Johanna Araya |
| Revisión y aprobación de documentos de pago, oficios, vales y reintegros de caja chica |
| Formulación, emisión y presentación de Liquidaciones Presupuestarias trimestrales y anuales |
| Emisión de flujo de caja mensual |
| Emisión de informes Financieros para presentación interna o externa |
| Supervisión de procesos de implementación de NICSP |
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| JEFATURA DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE |
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| Funciones inherentes a la coordinación financiero contable |
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Jefe Departamento Financiero Contable |
Licda. Johanna Araya |
| TESORERÍA |
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| Cajero(ingresos diarios) |
Julia Bonilla Sanabria |
Tesorera |
Licda. Johanna Araya |
| Custodia, manejo y cierres del fondo de caja chica (de Viáticos y Bienes y Servicios por ₡6.000.000,00) |
| Reporte, control y pago de renta mensual y renta anual |
| Control y archivo de documentos de Tesorería |
| Control diario de movimientos en cuentas corrientes |
| Elaboración y control de libro de bancos |
| Elaboración de conciliaciones bancarias |
| Custodia y entrega de cheques a proveedores y títulos valor |
| CONTABILIDAD |
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| Ciclo contable y emisión de Estados Financieros mensuales y anuales |
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Licda. Johanna Araya |
| Implementación de Normas Internacionales e Contabilidad para el Sector Público NICSP |
| Codificación de documentos contables |
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Auxiliar Contable |
| Elaboración de Asientos de Diario y digitación en sistemas de cómputo |
| Mantenimiento diario y mensual de registros auxiliares de distintas cuentas contables, en Excel y en sistemas de cómputo |
